DAMEON s.r.o. - Полное наименование проекта: «Завод по производству магнито-органических инсинераторов низкотемпературной деструкции

Общая сумма: 12084 (€)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Полное наименование проекта: «Завод по производству магнито-органических инсинераторов

низкотемпературной деструкции – систем MAGMA CMR».

Цель проекта: создание производства Систем MAGMA на основе инновационной технологии CMR

(японской компании ORCA Vision).

Реализация данного проекта позволит:

- вывести на Европейский рынок инновационную и экологически безопасную технологию утилизации

отходов

- улучшить экологическую ситуацию в странах Европейского Союза и странах СНГ.

1.2. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА

Продукцией проекта являются низкотемпературные системы MAGMA CMR нескольких модификаций,

позволяющие утилизировать любые отходы органического происхождения (включая биологические

и медицинские отходы) с производительностью одной установки от 6 до 40 тонн в день. В

образованных в результате утилизации керамической пыли (уменьшение объема до 300 раз, менее

10% от массы исходных отходов), углекислом газе и водяном паре вредные примеси либо

отсутствуют, либо их концентрация значительно меньше допустимых норм выбросов в ЕС и ряде

других стран.

1.3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Генеральные подрядчики:

Договоры с подрядными организациями будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Проектные организации:

Договоры с проектными организациями будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Поставщики оборудования:

Договоры с поставщиками оборудования будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Потребители продукции:

Муниципалитеты и компании-операторы, которые занимаются переработкой твердых бытовых,

медицинских и биологических отходов, отходов сельского хозяйства, пищевой промышленности,

нефтешламов и иловых осадков. Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), нефтехимические,

сельскохозяйственные, угольные, энергетические, фармацевтические компании стран ЕС,

Восточной Европы и СНГ.

Инициаторы проекта:

1.4. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проблема утилизации отходов очень актуальна в странах Европейского Союза в силу возрастания

роли процессов, связанных с экологической безопасностью. Наличие развитых технологий

селективного сбора и сортировки твердых бытовых отходов в Европейском Союзе оставляет, тем

не менее, не решенной до конца проблему утилизации органической составляющей отходов, доля

которой может достигать 70-80%.

Наиболее известные из существующих методы утилизации органики - прямое сжигание или

механико-биологические методы, имеют ряд недостатков. Мусоросжигательные технологии за счет

применения высоких температур порождают проблему очистки образуемых газов от целого ряда

вредных, а часто и токсичных веществ (в частности, диоксинов и фуранов) - это порождает

опасность при неисправностях систем газоочистки. Наибольшее неприятие населением технологии

мусоросжигания связано именно с этой опасностью. Механико-биологическая переработка

органических отходов требует создания целой индустрии по применению образуемого в результате

переработки сырья - биотоплива или компоста. К тому же обе перечисленные технологии требуют

достаточно больших площадей и мощностей единиц оборудования, что подразумевает

централизованную переработку отходов и хорошо развитую систему сбора и транспортировки

отходов.

Технология «MAGMA CMR», на основе которой предполагается реализация данного проекта,

компактна, не связана со сжиганием отходов, ее основой является термохимическая деструкция

отходов под воздействием свободных радикалов при низких температурах (до 300° C), что

обеспечивает низкий уровень вредных выбросов, отсутствие необходимости очистки газов,

значительное сокращение санитарно-защитной зоны завода. Технология не должна вызывать

отрицательной реакции населения при согласовании строительства. Технология применима для

утилизации любых органических отходов - медицинских, биологических и даже иловых осадков, так

как допустима переработка влажных, содержащих до 60% воды отходов.

Все эти факторы создают предпосылки для успешной реализации проекта.

1.5. РЫНОК ПРОЕКТА.

В Европейском союзе производится ежегодно более 300 млн. тонн твердых бытовых отходов и

более 10 млн. тонн медицинских отходов. 70% бытовых отходов имеют органическое

происхождение. По нормам стан ЕС термической утилизации подлежит до 40% медицинских

отходов (более 4 млн. тонн в год).

Наибольших успехов в области промышленной переработки ТБО достигла Германия, правительство

которой ратифицировало соглашение стран Евросоюза и приняло закон, запрещающий с 1 июня

2005 г. вывоз на полигоны органических отходов, в том числе ТБО, без предварительной

подготовки. На сегодняшний день в Германии эксплуатируется или находится на стадии

строительства и проектирования около 90 предприятий термической переработки ТБО, а суммарная

мощность действующих установок достигает 18 млн. т ТБО в год .

Основные мощности по переработке отходов сосредоточены в крупных городах. В малых городах

отходы в большинстве своем захораниваются на полигонах. Установки MAGMA CMR являются

альтернативой МСЗ в крупных городах и универсальным средством утилизации отходов в мелких и

средних населенных пунктах.

1.6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сроки реализации проекта и структура финансирования приведены в таблице.

Таблица «Сроки реализации проекта и структура финансирования»

№ Инвестиции

Объем,

тыс.

Евро

3 кв.

2012

4 кв.

2102

1 кв.

2013

2 кв.

2013

3 кв.

2013

4 кв.

2013

1. 1-й этап

1.1. Лицензия на CMR технологию 5 000 2 500 2 500 - - - -

1.2. Система MGC-120 (импорт) 700 350 350 - - - -

1.4.

Агентский договор (5% от

суммы)

285 285 - - - - -

1.5.

Страховка (3,75% от суммы

транша)

224 224 - - - - -

2. 2-й этап

2.1.

Приобретение профильного

предприятия

1 500 - - 1 500 - - -

2.2.

Приобретение жилой

недвижимости

1 000 - - 1 000 - - -

2.3. Проект реконструкции 300 - - 300 - - -

2.4. Реконструкция 1 295 - - 980 315 - -

2.5.

Агентский договор (5% от

суммы)

80 - - 80 - - -

2.6.

Страховка (3,75% от суммы

транша)

63 - - 63 - - -

3. 3-й этап

3.1.

Основное оборудование

завода

1 777 - - - - 889 889

3.2. Дополнительное оборудование 78 - - - - 39 39

3.3.

Агентский договор (5% от

суммы)

56 - - - - 56 -

3.4.

Страховка (3,75% от суммы

транша)

72 - - - - 72 -

Выплаты процентов по

банковской гарантии

- - - - - - -

5. Оборотные средства 1 513 56 124 149 149 167 869

Итого: 13 943 - 2 974 4 071 464 1 221 1 797

1.7. ИСТОЧНИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование проекта предполагается на 86,67% за счет заемных средств (кредит) и на 13,33%

за счет собственных средств инициаторов проекта.

Таким образом, общая сумма заемных средств составит 12 084 тыс. Евро.

Привлечение заемных средств планируется в 4 транша:

сумма 1-го транша – 5985 тыс. Евро, дата получения – 3 кв. 2012 года, на следующие цели:

приобретение лицензии на право производства MAGMA и использования модулей CMR,

приобретение образца оборудования, расходы на агентский договор;

сумма 2-го транша – 2674 тыс. Евро, дата получения – 1 кв. 2013 года, на следующие цели: проект

реконструкции и реконструкция производственного предприятия, приобретение жилой

недвижимости, строительно-монтажные работы, расходы на агентский договор;

сумма 3-го транша – 1911 тыс. Евро, дата получения – 3 кв. 2013 года, на следующие цели:

приобретение основного и дополнительного оборудования, расходы на агентский договор.

сумма 4-го транша – 1513 тыс. Евро, период получения – с 3 кв. 2012 года по 4 кв. 2013г., на

следующие цели: пополнение оборотных средств, покрытие страховых выплат.

Таблица «Поквартальная структура траншей»

Данные

в €

2012 2013

Итого:

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 транш 5 985 000 - - - - - 5 985 000

2 транш - - 2 674 750 - - - 2 674 750

3 транш - - - - 1 910 591 - 1 910 591

4 транш 56 109 123 674 148 750 148 750 166 661 869 441 1 513 385

Заемные средства планируется привлечь в проект на следующих предполагаемых условиях:

Общая сумма кредитного договора – 12,084 тыс. Евро.;

Валюта договора – Евро;

Процентная ставка – 3,8%;

Срок кредитного договора – 7 лет;

Период отсрочки по выплате основной суммы долга – 1,5 года;

Отсрочка выплаты процентов – нет;

Вложения собственных средств инициатора проекта составят 1859 тыс. Евро, они будут направлены

на приобретение профильного предприятия.

1.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Наименование показателя Значение

Единица

измерения

Общие показатели проекта

Сумма инвестиций 13 942 615 Евро

Суммарная выручка 171 560 000 Евро

Выбытия на текущую деятельность 101 553 254 Евро

Сальдо от основной деятельности 70 006 746 Евро

Чистая прибыль проекта 49 805 167 Евро

Имущество на балансе в конце горизонта планирования 5 377 755 Евро

Средняя рентабельность продаж 36,1 % в %

Средняя рентабельность активов 17,5 % в %

Оборачиваемость активов 0,5 раз в год

Средняя величина прибыли 1 376 471 Евро/кв.

Точка безубыточности 663 000 Евро/кв.

Точка безубыточности 15,0 % %

Средние продажи 3 812 444 Евро/кв.

Операционный рычаг 56 % %

Показатели проекта для кредитора

Сумма кредита 11 755 194 Евро

Начисленные проценты по кредиту 1 995 662 Евро

Срок погашения кредита 4 кв. 2019 года дата

Срок использования кредита 7 лет интервал

Показатели проекта для инвестора

NPV 29 152 420 Евро

PI 16,7 единицы

IRR 102,2 % в %

Момент окупаемости 3 кв. 2014 дата

Срок окупаемости (дисконтированный) 2,25 года интервал

Наименование показателя Значение

Единица

измерения

Показатели проекта в целом

NPV 31 232 953 Евро

PI 5,6 единицы

IRR 57,4 % в %

Момент окупаемости 2 кв. 2015 дата

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

_________________, вл. _________. Предприятие для приобретения будет выбрано совместно с

инвестиционной компанией в процессе принятия решения о финансировании проекта.

2.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основной продукцией предприятия будут системы MAGMA CMR двух модификаций. Каждая система

состоит из реактора, где происходит разложение отходов, и скруббера для очистки дымовых газов.

Существующие модификации оборудования – системы MGC-120 и MGC-180 имеют

производительность по переработке органических отходов 6 и 40 т/день (при непрерывной работе).

Основные параметры производимого оборудования приведены в таблице:

Параметр ед. изм. MGC-120 MGC-180 Комментарии

Размеры

Реактор ширина(мм) х

глубина(мм) х

высота(мм)

1845 х 3413

х 2260

2540 х 3452 х

3769

Скруббер ширина(мм) х

глубина(мм) х

высота(мм)

1950 х 2400

х 4000

1950 х 2400 х

4000

Габариты для

размещения

ширина(м) х

глубина(м) х

высота(м)

6,0 х 6,0 х

6,0

8,0 х 8,0 х 6,0

Вес

Реактор кг 3000 7000

Скруббер кг 1000 1800

Производительность тонн / 24 часа 6,0 40,0 при условии

дробления отходов

Влажность % 0-60% 0-60% органических отходов

Диапазон температур

(снаружи устройства)

Градусы С 5-80 5-80

Диапазон температур (в

реакторе)

Градусы С 20-400 20-400

Потребление

электроэнергии

Вентилятор для подачи

воздуха

кВт.ч 1,0 1,0 24 ч

Завод по производству систем MAGMA CMR будет реализован на базе действующего предприятия,

расположенного в Чешской республике по адресу: ______________________, г. ____________, ул.

Параметр ед. изм. MGC-120 MGC-180 Комментарии

Водяной насос кВт.ч 0,5 0,5 24 ч

Газоочистка кВт.ч 0,1 0,1 24 ч

Ворошитель кВт.ч 1,0 2,5 3 мин после загрузки

порции отходов

Потребление воды л/мес 150 250

Потребление

активированного угля

л/год 25 25

Обслуживание (удаление

угольной смолы)

каждые 30 дней 30 дней

Срок службы лет 20 20

2.3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

В соответствии с целью развития предприятия планируется создание мощной современной

технологической базы, позволяющей производить полный комплекс работ изготовлению компонент,

сборке и тестированию оборудования. Будут использованы самые современные станки для

обработки и окраски металлов.

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

Для реализации проекта предполагается ежегодно производить 25 единиц оборудования: 15

единиц MGC-120 и 10 единиц MGC-180 в год.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

При работе предприятия возникают отходы металлообрабатывающих станков окрасочных камер. Так

как при реализации проекта предполагается использование оборудования производства ЕС,

характер выбросов будет соответствовать европейским требованиям.

3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТРАСЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ

3.1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

Отрасль переработки отходов является составной частью отрасли жилищно-коммунального

хозяйства (ЖКХ), играющей важную роль в функционировании домохозяйств, предприятий и

экономики в целом. Развитие отрасли ЖКХ определяет уровень и качество жизни, а также

состояние окружающей среды.

В последнее время именно вопросы экологии стали решающими при определении технической

базы отрасли. Опыт переработки отходов развитых стран показывает, что любые действия с

отходами (от повторного использования до захоронения) так или иначе наносят вред окружающей

среде. Главная задача при проектировании объектов переработки отходов – минимизировать этот

вред при существующих в конкретном месте ресурсных ограничениях. Основной вред окружающей

среде наносят органические отходы, в процессе распада которых выделяется большое количество

вредных веществ, а часть органики (углеводородные пластики), наоборот, может накапливаться, не

разлагаясь, в течение сотен лет.

Объём переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в мире в 2010 году составил 200 млн тонн. На

термические методы переработки (мусоросжигание) приходится 90% объема отходов (включая

методы плазменной газификации, пиролиза и пр.), на биологические методы - 10%. По крайней

мере до 2016 годы это соотношение не должно сильно измениться, хотя доля биологической

переработки растет.

Общий объем рынка услуг по переработке отходов составил в 2010 году величину около 23 млрд.

долл. До 2015 года предполагается устойчивый рост рынка (5-6% в год), который достигнет

величины 30 млрд. долл.

В расчете на тонну отходов, средние затраты составляют около 115 долл.

По оценкам [1,Presidency Paper to the Environment Council on the fall in demand for recycled materials

(February 2009).], общий оборот рынка управления отходами в Европе составляет 95 млрд. Евро (в

том числе 62 млрд. - ТБО, 8 млрд- опасные отходы) и предоставляет до 1,5 млн. рабочих мест.

3.1.2. СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ

Объем сжигания отходов растет во всем мире. Общая производительность заводов по сжиганию

отходов возросла с 160 до 180 миллионов тонн за год в последнем десятилетии и ожидается, что

увеличится до 240 млн. тонн в год за следующие пять лет. Это соответствует примерно 20% от

образуемых в мире ежегодно муниципальных отходов или 8-10% от всех образуемых неопасных

отходов (промышленных и муниципальных). Области с высокой плотностью населения не в

состоянии справляться с увеличивающимся объемом отходов и все больше предпочитают

использовать промышленное сжигание отходов.

В настоящий момент в мире эксплуатируется около 2500 мусоросжигательных заводов суммарной

мощностью 180 млн. тонн отходов в год.

На большей части мощностей, относящихся к мусоросжигательным заводам, сжигаются отходы,

известные как смешанные, или ТБО. Они состоят, в частности, из отходов домохозяйств и любых

промышленных отходов, морфологически схожих с бытовыми.

Эти отходы – важный источник топлива – очень разнородны по составу. Их валовая теплоемкость

обычно находится в диапазоне 8–11 МДж/кг.

3.1.3. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ

Под термической переработкой отходов понимается регулируемый и контролируемый процесс их

послойного сжигания при температурах 800-1200°С, в результате которого объем отходов

уменьшается в 5-10 раз, а вредные органические вещества становятся безопасными. При этом

выделяется значительное количество энергии (теплотворная способность отходов – около 7-8 МДж/

кг). Полученную энергию можно использовать для производства пара (для чего используются котлы-

утилизаторы) с дальнейшим получением тепла и электроэнергии для собственных нужд или для

коммерческой реализации.

Мусоросжигательный завод представляет собой предприятие с непрерывным производственным

процессом, включающим в себя:

- прием и складирование ТБО;

- сжигание ТБО и дополнительного топлива (природного газа) в случае необходимости;

- выработка после сжигания ТБО и дополнительного топлива тепла в виде пара и

электроэнергии;

- многоступенчатую очистку дымовых газов от вредных веществ перед выбросом в атмосферу.

Выброс вредных веществ после очистки будет соответствовать установленным органами

государственного экологического контроля нормативам;

- обезвреживание золы, образующейся при сжигании ТБО, с целью нейтрализации вредных

составляющих и возможности использования ее в последствии в качестве технического грунта;

- вывоз золошлаковых отходов на полигон для депонирования;

- извлечение из шлака обгоревшего металла, с последующей передачей потребителям для

повторного использования.

Данная технология гарантирует выполнение требований по защите окружающей среды. Вредные

вещества разрушаются под воздействием высоких температур и за счет продолжительного времени

пребывания в зоне сжигания, а также в результате последующей очистки дымовых газов. После

очистки дымовые газы выбрасываются через дымовую трубу в атмосферу.

ПРЕИМУЩЕСТВА технологии термической переработки (сжигания)

• существенное уменьшение на современных заводах выбросов диоксинов и фуранов в

атмосферу как следствие улучшения систем очистки и изменения в законодательстве в строну

жесткого контроля за этими факторами;

• мусоросжигательные заводы производят тепло, электроэнергию и пар для индустриальных

потребителей и частично замещают необходимость строительства традиционных

энергетических станций;

• образующаяся при сжигании на современных заводах зола может быть безопасно

утилизирована на полигонах или использована при производстве строительных материалов;

• выбросы микрочастиц, образующиеся при сжигании, практически снижаются до

пренебрежимого уровня за счет применения современных фильтров (измерения в Дании, где

сжигается 40% отходов, показали, что выбросы от всех мусоросжигающих заводов не

превышают 0,3% всех загрязняющих атмосферу выбросов частиц меньше 2,5 мкм (2006 г.));

• в плотно населенных районах практически невозможно найти новые земельные участки для

полигонного захоронения отходов;

• сжигание отходов существенно снижает выброс парниковых газов в атмосферу, особенно

метана.

НЕДОСТАТКИ технологии термической переработки (сжигания)

• необходимость строительства специальных полигонов для захоронения золы вблизи жилых

зон;

• высокая стоимость технологий, особенно систем очистки газов;

• сохраняется риск выбросов диоксинов и фуранов, особенно на старых заводах или во время

повреждений или замен фильтрующих элементов;

• при сжигании отходов могут эмитироваться тяжелые металлы, влияние которых пока до конца

не изучено;

• наличие альтернативных технологий (механико-биологическая переработка, термо-плазменная

переработка), более безопасных, но требующих больших земельных или финансовых ресурсов;

• длительный срок контрактов по строительству и эксплуатации мусоросжигательных заводов

(25-30 лет);

• местное население, как правило, противится строительству мусоросжигательных заводов;

• сторонники минимизации отходов и рециклинга считают, что сжигание является последним по

приоритету этапом утилизации в иерархии отходов, широкое применение которого сместит

акценты от повторного использования сырья, содержащегося в отходах, к производству

энергии;

• с архитектурной точки зрения заводы уродливы и портят городские ландшафты.

3.1.4. УТИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Особое место в термической переработке отходов занимают технологии утилизации медицинских и

биологических отходов отходов.

Медицинские отходы значительно отличаются от остальных отходов тем, что в них кроется

опасность для человека, обусловленная, прежде всего наличием в их составе возбудителей

различных инфекционных заболеваний, токсических, а нередко и радиоактивных веществ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла отходы медицинской сферы к группе особо

опасных и указала на необходимость создания специализированных служб по их уничтожению и

переработке.

Медицинские отходы - неоднородная смесь отходов, содержащая заразные компоненты.

Медицинские отходы состоят в основном из пластиков, текстиля и ПВХ. Медицинские отходы также

могут включать иглы от шприцев, отработанные материалы хирургических операций и патолого-

анатомических исследований, просроченные медицинские препараты. Как правило, больницы

сжигают свои медотходы и остатки отправляют в места захоронения отходов. При горении ПВХ

выделяются помимо прочего угарный газ, фураны и диоксины.

В число биологических отходов входят:

• трупы павших домашних и диких животных, птицы, в том числе лабораторные, абортированные

и мертворожденные плоды;

• ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения),

выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в

мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах;

• биоотходы, получаемые при переработке пищевого и не пищевого сырья животного

происхождения;

• продукты животного происхождения с истекшим сроком реализации (просроченная рыба,

мясо);

• биологические отходы, образуемые на предприятиях сферы обслуживания

мясоперерабатывающей промышленности и птицефабрик, рыбоводческих комплексов;

• волосы от салонов красоты и парикмахерских.

Большая часть медицинских и биологических отходов требует термической утилизации. Особенно

остро проблема утилизации отходов таких видов стоит в странах СНГ.

3.1.5. ОТРАСЛЕВЫЕ ОТХОДЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ

Кроме ТБО и медицинско-биологических отходов, термической утилизации подлежат большие

группы промышленных отходов - нефтешламы и загрязненная нефтью почва, отработанные масла,

включая трансформаторные, пропитанные креозотом шпалы, иловые канализационные осадки и

осадки промышленных очистных сооружений, отходы химической промышленности. Большинство из

этих отходов относятся к классу опасных и требуют обязательной термической утилизации. Печи для

опасных отходов - дорогие и энергоемкие установки, а рынок переработки таких отходов весьма

перспективен.

3.1.6. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ. ТЕХНОЛОГИЯ MAGMA -

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ.

Кроме традиционного сжигания отходов в печах с применением топлива и избытком кислорода,

постепенно внедряются и альтернативные методы - пиролиз и плазменная газификация.

Технология пиролиза заключается в необратимом химическом изменении мусора под действием

температуры без доступа кислорода. По степени температурного воздействия на вещество мусора

пиролиз как процесс условно разделяется на низкотемпературный (до 900°С) и

высокотемпературный (свыше 900° С). Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным

сжиганием отходов заключается, прежде всего, в его эффективности с точки зрения

предотвращения загрязнения окружающей среды.

К преимуществам пиролиза относятся и легкость хранения и транспортировки получаемых

продуктов, а, также то, что оборудование имеет небольшую мощность. В целом процесс требует

меньших капитальных вложений, чем традиционное сжигание. Установки или заводы по переработке

твердых бытовых отходов способом пиролиза функционируют в Дании, США, ФРГ, Японии и других

странах (около 200 единиц, 40 из них - в странах ЕС).

Плазменная газификация ТБО — это технология переработки мусора, в результате которой

биологические и твердые бытовые отходы перерабатываются и уничтожаются без их

предварительной подготовки (сортировки, сушки и т.д.) в плазменных печах при экстремально

высоких температурах (3500-15000°С). Нагрев до таких температур осуществляется специальными

устройствами - плазмотронами.

Процесс начинается с тепловой трансформации отходов для получения чистого горючего газа далее

именуемый «синтез-газом».

Синтез-газ используется для выработки электроэнергии в комбинированном цикле газ/паровая

турбина, для производства этанола (этиловый денатурированный спирт), а также получения

автомобильного топлива, которое может быть использовано в виде добавок к бензину, либо в виде

самостоятельного автомобильного топлива. Полученное тепло в виде пара используется для

производства электричества, и при дальнейшем перегоне для получения питьевой и

дистиллированной воды.

Количество установок в мире: в настоящее время используется для коммерческих целей более 100

заводов плазменной газификации целого ряда материалов, включая твердые бытовые отходы (ТБО).

Применяемая при реализации проекта технология MAGMA - инновационный метод термической

утилизации, использующий для разложения органических отходов принцип деструкции свободными

радикалами.

Деструкция свободными радикалами ТБО — это технология переработки мусора, в результате

которой биологические и твердые бытовые отходы перерабатываются и уничтожаются без их

предварительной подготовки (сортировки, сушки и т.д.) в специальных реакторах при низких

температурах (80-350 С). Реакция разложения органической части отходов происходит в

создаваемом в реакторе переменном магнитном поле и при инжекции в реактор ионизированного

воздуха. В результате химической реакции при избытке свободных электронов в реакторе

образуются свободные радикалы кислорода, а затем (при взаимодействии с водой) - свободные

гидроксильные радикалы (ОН.) - чрезвычайно активные окислители органических веществ. Они и

вызывают полную деструкцию отходов до углекислого газа и воды.

Технологическая цепь этого способа уничтожения отходов состоит из четырех последовательных

этапов, которые отходы претерпевают в реакторе: загрузка и осушение, карбонизация, или

выделение углерода из органики, деструкция в электронном пучке с образованием углекислого газа

и воды и осаждение в виде пепла всей неорганической фракции отходов.

Схема переработки отходов методом деструкции свободными радикалами.

Технология не требует применения топлива в процессе работы. Из-за низких температур окисления

отходов не выделяются диоксины и другие вредные газы.

Установки для деструкции производительностью 6-40 тонн ТБО в день имеют модульную

конструкцию и занимают несколько квадратных метров. Допускается увеличение мощности за счет

совместной работы нескольких реакторов.

Внешний вид системы MAGMA-CMR.

Сравнение основных свойств существующих технологий и технологии MAGMA приведено в таблице.

Технология

Принцип

действия

Преимущества Недостатки

Прямое сжигание Сжигание в печах

при температуре

650-800 градусов

Широкая

распространенность

Высокие капитальные и

эксплуатационные

затраты, неприятие

населением

Пиролиз Разложение без

доступа кислорода

при температурах

500-1200 градусов

Модульность,

компактность

Высокие капитальные и

эксплуатационные

затраты, необходимость

утилизации синтез-газа,

требуется сортировка

Плазменная

газификация

Разложение в поле

плазмы при

температурах

3000-15000

градусов

Не требуется сортировка

отходов, допускаются

влажные отходы, нет

вредных выбросов

Высокие капитальные и

эксплуатационные

затраты, необходимость

утилизации синтез-газа

MAGMA CMR Разложение

свободными

радикалами при

температуре 80-350

градусов

Низкие

эксплуатационные

затраты, нет расхода

топлива, нет вредных

выбросов, модульность,

компактность, нет

неприятия населением

Отсутствие массового

применения

3.2. РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ.

3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО.

Основные производители мусоросжигательных заводов.

Производитель Вид оборудования Характеристики Оборот

Консорциум Martin

GmbH – CNIM

(Германия-Франция).

Оригинальная решетка

Martin, система

газоочистки LAB

Все классы заводов 520 млн. Евро

Austrian Energy &

Environment AG (AE&E).

Сжигание на решетках

(Von-Roll, AE&E Inova) и

в кипящем слое (Lentjes)

Все классы заводов,

электростанции и

газоочистка

570 млн. Евро

Fisia Babcock

Environment GmbH

(Италия)

Комплексное решение

по сжиганию и

газоочистке

Все классы заводов,

инжиниринг

300-400 млн. Евро

Производитель Вид оборудования Характеристики Оборот

Babcock & Wilcox

Vølund (Дания)

Комплексное решение

«отходы-энергия»,

оригинальная решетка

Мелкие и средние

заводы от 50-100

тыс. т. в год

80 млн. Евро

Keppel Seghers

Technology Group

(Сингапур)

Комплексное решение

по сортировке и

сжиганию

Крупные заводы от

300 тыс. т. в год

Проект в Катаре 1,8

млрд. долл.

Takuma Group (Япония) Печи сжигания на

решетке с

пеллетизаций отходов

Мелкие и средние

заводы от 50-100

тыс. т. в год

700 млн. Евро в год

Основные производители оборудования по технологии пиролиза.

Производитель Вид оборудования Характеристики

Forans AG ( Швейцария) Реактор CPD-500 (400° С) 12000 тонн ТБО в год,

производство дизельного

топлива

Alphakat (Германия) Реактор KDV-1000, KDV-2000

(270°C to 380°C)

40-80 тыс. тонн ТБО в год,

производство биодизеля

VTA (Германия) VTA-LTC process (950°С) реактор 2500 тонн ТБО в год

BEST Pyrolysis, Inc. (США) Electrical Pyrolysis (1000°С) реактор 8000 тонн ТБО в день

Mitsubishi Heavy Industries,

Ltd. (MHI)

Низкотемпературный реактор

(500°С) для ТБО

60 тыс. тонн ТБО в год (2,6 МВт

электрогененратор)

Основные производители оборудования по технологии плазменной газификации.

Производитель Вид оборудования Характеристики

Westinghouse Plasma Corp (США) Плазменные печи,

плазмотроны

производительность

30-1000 тыс. тонн в год

Europlasma (Франция) Плазменные печи Europlasma производительность 20-50

тыс. тонн в год

Advanced Plasma Power (Англия) Плазменные печи Gaplasma производительность 100

тыс. тонн в год

Plasco Energy Group Inc. (Канада) Плазменные печи Plasko

Process

производительность до 250

тыс. тонн в год

PEAT International ( США, Индия,

Тайвань)

Плазменные печи PTDR-100,

500, 1000

производительность

60-1500 кг в час

ООО НПФ " Электроюжмонтаж

" (Ukrplasma, Украина)

микроволновая плазменная

установка МПГ-300

Мощность - 300 кВт, 2000

тон мед. отходов в год

3.2.2. ЦЕНЫ.

Цены на конкретные виды оборудования сильно различаются в зависимости от конкретной

реализации установки, особенно они зависят от производительности. Поэтому можно вести речь о

средних ценах на единицу производительности при оптимальных для метода значениях.

Данные по ценам для разных технологий утилизации приведены в таблице.

Технология

Капитальные и

операционные

затраты

Оптимальный

модуль

Применение

Прямое сжигание

500-700 Евро/т/год

100-160 Евро/тонна

80 тыс. тонн в год Крупные заводы

Пиролиз

400-600 Евро/т/год

150-200 Евро/тонна

30 тыс. тонн в год Средние заводы

Плазменная

газификация

800-1500 Евро/т/год

100-120 Евро/тонна

500 тыс. тонн в год Крупные заводы

MAGMA CMR

100-200 Евро/т/год

5 Евро/тонна

2-15 тыс. тонн в год Любые заводы

3.2.3. ВЫВОДЫ.

Объем перерабатываемых отходов в Европе продолжает расти, но большая их часть все еще

захоранивается на свалках и полигонах.

Страна Рециклинг

Механико-

биологическая

переработка

Сжигание Захоронение

% % % % кг/чел/год

Австрия 27 45 21 7 38

Бельгия 31 23 34 12 51

Чехия 1 3 14 80 223

Дания 26 15 54 5 34

Финляндия 30 0 10 60 273

Франция 16 14 34 36 195

Германия 33 17 25 18 104

Греция 8 0 0 92 392

Италия 16 23 10 51 294

Голландия 25 23 32 2 11

Страна Рециклинг

Механико-

биологическая

переработка

Сжигание Захоронение

Норвегия 34 15 25 26 98

Португалия 9 6 21 64 301

Испания 9 33 7 52 277

Швеция 34 10 50 5 23

Швейцария 34 16 50 1 3

Великобритания 17 9 8 64 373

США 24 8 14 54 407

Япония 17 0 74 3 14

Ужесточение экологических требований приводит к тому, что доля перерабатываемых и

утилизируемых отходов будет расти.

Предлагаемая к производству установка термической утилизации MAGMA превосходит

существующие методы по всем техническим, экологическим и экономическим параметрам.

Внедрение технологии может стать революционным прорывом в отрасли переработки как бытовых

отходов, так и промышленных отходов органического происхождения.

4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

4.1. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ПО ПРОЕКТУ

Принципы, на которых базируется ценовая политика, следующие.

Основными ценовыми параметрами установок по термической переработке отходов являются

удельные капитальные затраты (Евро/тонна производительности в год) и эксплуатационные затраты

(Евро/тонна отходов). Текущие средние значения этих параметров - 600 Евро/т/год и 100 Евро/т.

Цена производимой продукции установлена в проекте на уровне, обеспечивающим инжиниринговым

компаниям (дилерам продукции) иметь комфортные условия по стоимостным показателям. Эти

значения соответствуют 5-8 -кратным снижением удельных затрат и 15-кратным снижением

эксплуатационных расходов. Подобная ценовая политика существенно расширяет рынок продукции

и позволяет рассчитывать на успешную реализацию проекта.

Цены на основные продукты проекта приведены в таблице:

Модель Цена, Евро/шт.

Удельные затраты, Евро/т/

год

Система MGC-120 280 000 140

Система MGC-180 1 100 000 76

4.2. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА

Продукция проекта будет реализовываться потребителям через дилерскую сеть инжиниринговых

компаний в странах ЕС и СНГ.

4.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ СБЫТА

Основными мероприятиями по активизации сбыта будут участия в специализированных выставках и

демонстрация произведенной в Японии тестовой установки.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Генеральные подрядчики:

Договоры с проектными организациями будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Проектные организации:

Договоры с проектными организациями будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Поставщики оборудования:

Договоры с поставщиками оборудования будут представлены после решения о финансировании

проекта.

Потребители продукции:

Муниципалитеты и компании-операторы, которые занимаются переработкой твердых бытовых,

медицинских и биологических отходов, отходов сельского хозяйства, пищевой промышленности,

нефтешламов и иловых осадков. Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), нефтехимические,

сельскохозяйственные, угольные, энергетические, фармацевтические компании стран ЕС,

Восточной Европы и СНГ. Основные страны - потребители продукции: Чехия, Италия, Португалия,

Греция, Польша, страны СНГ.

Список потенциальных потребителей будет представлен после решения о финансировании проекта.

5.2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект предполагается реализовать в течение 2012-2013 года. График реализации проекта

приведен в таблице:

№ План мероприятий

Дата начала

реализации

Дата

завершения

Стоимость работ,

тыс. Евро

1 Этап

1.1. Цех металлообработки Октябрь 2012 г. март 2013 г. 630 000

1.2. Цех сборки реакторов Ноябрь 2012 г. март 2013 г. 350 000

Агентский договор (5% от

суммы)

49 000

Итого 1 029 000

Страховка (3,75% от

суммы транша)

38 588

2 Этап

2.1. Цех покраски и сборки

скрубберов

январь 2013 г июнь 2013 г. 250 000

Инициаторы проекта

№ План мероприятий

Дата начала

реализации

Дата

завершения

Стоимость работ,

тыс. Евро

2.2. Испытательный стенд,

лаборатория, офис

март 2013 г. ноябрь 2013 г. 65 000

Агентский договор (5% от

суммы)

15 750

Итого 330 750

Страховка (3,75% от

суммы транша)

12 403

Общая стоимость

проекта

1 359 750

Общая стоимость

страховки

50 991

Общая стоимость

проекта с учетом

страховки

1 410 741

Общая площадь

помещений

4 000

6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ

Финансовое прогнозирование по данному проекту подготовлено на период, равный 45 кварталам с

интервалом планирования в 1 квартал.

Итоговой валютой расчетов был принят Евро.

Ставка дисконтирования: 10%

Данная система показателей базируется на денежных потоках инвестиционного проекта, то есть в

расчет берутся только "живые" деньги, реально оборачивающиеся на протяжении всего срока

реализации проекта.

На каждом этапе осуществления проекта значение денежного потока характеризуется:

• притоком, равным размеру денежных поступлений на этом этапе;

• оттоком, равным платежам на этом этапе;

• сальдо (чистыми выгодами – ЧВ), равным разности между притоком и оттоком.

Чистая выгода (сальдо денежных потоков):

Выручка за минусом всех затрат (притоки денежных потоков за минусом оттоков).

Прирост чистых выгод:

Чистые выгоды по проекту за минусом чистых выгод без проекта (в данном случае чистые выгоды

без проекта равны нулю, так как при не внедрении данного проекта предприятие не получило бы

никаких денег).

Сложный процент:

Стоимость денег в момент приведения (100%) с учетом ставки дисконтирования.

Дисконтированный прирост чистых выгод:

Прирост чистых выгод, скорректированный на сложный процент.

Дисконтированный прирост чистых выгод нарастающим итогом:

Другими словами, это накопленное дисконтированное сальдо денежных потоков. Дисконтированный

прирост чистых выгод нарастающим итогом на каждом этапе – это и есть чистый дисконтированный

доход (NPV) на этом этапе.

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value):

NPV – это вся масса денег (прибыль после момента окупаемости капиталовложений), которую мы

получим за весь период действия проекта в «сегодняшних» деньгах.

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return):

Это такая норма дисконта, при которой NPV проекта обращается в 0. Показывает «устойчивость»

проекта к изменению, как ставки дисконта (альтернативы), так и общую устойчивость проекта. Этот

показатель говорит о скорости роста наших денег при вложении в проект.

Срок окупаемости:

Продолжительность периода от старта проекта до момента окупаемости.

Момент окупаемости:

Значение прироста чистых выгод нарастающим итогом (NPV), при котором тот становится из

отрицательного положительным.

Накопленное сальдо от производственной деятельности:

Доход от продажи продукции за вычетом текущих расходов. Здесь в расчет не берутся капитальные

затраты и возможный доход от продажи оборудования по остаточной стоимости.

6.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

6.2.1. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Предприятие будет действовать по законам производственной компании на территории Чешской

республики.

По законам Чешской республики,предприятие обязано перечислять на страховые взносы на

начисленную заработную плату: 36,5%.

Также производственное предприятие перечисляет налог с добавленной стоимости (НДС) - 15% от

разности стоимости приобретаемых материалов и ценой продукции и налог с прибыли - 19% от

полученной чистой прибыли.

Также начисляется налог на недвижимость промышленного назначения - 5 крон за 1м2.

Следовательно, в проекте выплачиваются следующие виды налогов:

Страховые взносы

Налог на прибыль

НДС

Налог на недвижимость

Ставка, период, налогооблагаемая база по действующим налогам приведены в Таблице:

Налог Ставка налога База расчета Налоговый период

Страховые взносы 36,5 % ФОТ календарный год

Налог на

добавленную

стоимость (НДС)

15,0 % добавленная стоимость календарный месяц

Налог на прибыль 19,0 %

денежное выражение

прибыли

по реализации

Налог на

недвижимость

5,0 CZK м2 помещений календарный год

Другие налоги не брались в рассмотрение (например, налог на рекламу, налог на транспорт, налог

на землю, сбор на уборку территории) в силу незначительности сумм.

Сумма налоговых выплат за весь горизонт планирования составит 29,3 млн. Евро, налоговая

нагрузка – доля налогов в выручке составит 17%.

6.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

Ниже в таблице представлена продукция проекта:

Таблица. «Основные направления использования продукции»

Продукция Основные направления использования продукции

Система MGC-120 Отраслевой сектор

Система MGC-180 Сектор переработки ТБО и медицинских отходов

Согласно описанной ценовой политике и в отсутствии аналогов продукции, цены установлены на

уровне, делающим рентабельным локализацию в Европе японской продукции.

Таблица. «Цены на продукцию проекта»

Продукция Цена для дилеров

Система MGC-120 280 000 Евро

Система MGC-180 1100 000 Евро

6.2.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

В соответствии с производственной программой годовой объем производства составит 16 Систем

MGC-120 и 12 Систем MGC-120, % использования производственных мощностей предполагается

на уровне 50%.

Таблица. «План производства по проекту».

2 012 2 013 2 014

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

План загрузки MGC-120 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 60 % 100 % 100 %

План загрузки MGC-180 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 100 %

Производство MGC-120

(шт.)

0 0 0 0 0 0 2 3 4 4

Производство MGC-180

(шт.)

0 0 0 0 0 0 1 2 2 3

Поступления MGC-120

(тыс Евро)

0 0 0 0 0 0 560 840 1 120 1 120

Поступления MGC-180

(тыс Евро)

0 0 0 0 0 0 1 100 2 200 2 200 3 300

Итого поступления 1 660 3 040 3 320 4 420

Начиная с 2015 года в производственный план заложено производство 7 Систем в квартал с

квартальным поступлением 4 420 тыс. Евро.

6.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Ниже в таблице приведено основное сырье и материалы по проекту, нормы расходов и стоимость.

Таблица. «Номенклатура и цены на сырье и материалы для проекта»

№

п/п

Вид

продукции

Сырье и

материалы

Ед. изм.

Норма

расхода

на ед.

продукции

Закупочная

стоимость

Евро/ед.

Ед. изм.

(закупочн.

стоимость)

Стоимость,

Евро

Система

MGC-120

Сталь нерж 6 мм тн 4 4 200 Евро/тн 16 800

Трубы нерж тн 1 6 000 Евро/тн 3 000

Электродвигатели комплект 1 1 500 Евро/компл 1 500

CMR-блок шт 2 50 000 Евро/шт 100 000

Блок управления комплект 1 5 000 Евро/компл 5 000

Термоизоляция м2 20 40 Евро/м2 800

Лакокрасочные

материалы

кг 5 10 Евро/кг 50

Система

MGC-180

Сталь нерж 6 мм тн 7 4 200 Евро/тн 29 400

Трубы нерж тн 1 6 000 Евро/тн 4 800

Электродвигатели комплект 1 4 000 Евро/компл 4 000

CMR-блок шт 8 50 000 Евро/шт 400 000

Блок управления комплект 1 8 000 Евро/компл 8 000

Термоизоляция м2 55 40 Евро/м2 2 200

Лакокрасочные

материалы

кг 8 10 Евро/кг 80

Полная стоимость сырья и материалов для продукции приведена в таблице.

Продукция Себестоимость сырья и материалов

Система MGC-120 128 494 Евро

Система MGC-180 449 824 Евро

6.2.5. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Ниже приведено штатное расписание по проекту.

№

п/п

Должность

Кол-во

человек

Система

оплаты

труда

Размер з/пл,

Евро

Итого ФОТ,

Евро

Администрация/ИТР

1 Генеральный директор 1 оклад 2 000 2 000

Зам. Ген. директора по общим

вопросам

1 оклад 1 500 1 500

3 Главный бухгалтер 1 оклад 1 000 1 000

4 Бухгалтер 1 оклад 600 600

5 Гланый конструктор 1 оклад 1 300 1 300

6 Инженер конструктор 2 оклад 900 1 800

7 Инженер по АСУ 1 оклад 900 900

8 Администратор сети 1 оклад 800 800

Итого: 9 9 900

Отдел продаж

1 Коммерческий директор 1 оклад 1 800 1 800

2 Менеджер по продажам 2 оклад 1 000 2 000

3 Инженер-наладчик 2 оклад 900 1 800

4 Рабочий наладчик 4 оклад 600 2 400

Итого: 9 8 000

Цех металлообработки

1 Технолог 1 оклад 800 800

Оператор плазменного

раскроя

2 оклад 600 1 200

3 Оператор формовки металла 2 оклад 600 1 200

4 Токарь 2 оклад 700 1 400

5 Шлифовальщик 2 оклад 600 1 200

6 Фрезеровщик 2 оклад 800 1 600

Итого: 11 7 400

Покрасочный цех

1 Технолог 1 оклад 900 900

2 Оператор покраски 3 оклад 600 1 800

3 Подсобный рабочий 2 оклад 500 1 000

4 Рабочий по подготовке ЛКМ 1 оклад 500 500

Итого: 7 4 200

Цех сборки реакторов

1 Технолог 1 оклад 900 900

2 Оператор сборки 5 оклад 600 3 000

3 Сварщик 2 оклад 700 1 400

4 Шлифовальщик 2 оклад 650 1 300

5 Электромонтажник 1 оклад 700 700

6 Водитель погрузчика 1 оклад 500 500

Итого: 12 7 800

Цех сборки скрубберов

1 Технолог 1 оклад 900 900

2 Оператор сборки 5 оклад 600 3 000

3 Шлифовальщик 2 оклад 650 1 300

4 Сварщик 2 оклад 700 1 400

5 Оператор кран-балки 1 оклад 700 700

Итого: 11 7 300

Испытательный стенд

1 Инженер-технолог 1 оклад 900 900

2 Оператор системы 1 оклад 500 500

Итого: 2 оклад 1 400

Лаборатория

1 Инженер-метролог 1 оклад 610 610

2 Лоборант 2 оклад 500 1 000

3 Секретарь 1 оклад 500 500

Итого: 4 2 110

Служба главного инженера

1 Главный инженер 1 оклад 1 200 1 200

2 Электрик 1 оклад 700 700

3 Механик 1 оклад 600 600

4 Заточник инструмента 1 оклад 650 650

Итого: 4 3 150

Итого: 60 51 260

Общая численность сотрудников по проекту составит 60 человек, с общим фондом оплаты труда в

51,260 тыс. Евро в месяц.

6.2.6. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ

Ниже приведены капитальные вложения, предусмотренные в проекте.

Таблица. «Капитальные вложения по проекту и сроки амортизации»

№

п/п

Название этапа

Стоимость,

тыс. Евро

Период

амортизации

1 Приобретение профильного предприятия 2 200 30 лет

2 Реконструкция (СМР) 626 30 лет

6.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

Ниже представлены параметры расчетов текущих затрат по проекту:

Вид расходов Норма расхода База расчета

Расходы на заработную плату, тыс. руб. 51 260 Евро/месяц

Страховые взносы 36,5 % от ФОТ

Электроэнергия производство 4 032 Евро/месяц

Электроэнергия бытовые нужды 1 008 Евро/месяц

Отопление 8 000 Евро/месяц

Водоснабжение и канализация 480 Евро/месяц

Реклама и продвижение 36 000 Евро в год

Прочие 2 % от выручки

Согласно описанным выше параметрам, динамика текущих расходов без учета налоговых выплат,

амортизационных отчислений и процентов по кредиту, по проекту будет следующей:

Все расчеты в тыс.

Евро

2012 2013 2014

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Расходы на заработную

плату

0 30 30 30 30 30 154 154 154 154

Страховые взносы 0 11 11 11 11 11 56 56 56 56

Сырье и материалы 0 0 0 0 0 703 1 278 1 406 1 854 1 854

Электроэнергия

производство

0 0 0 0 0 0 1 2 3 4

Электроэнергия бытовые

нужды

0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Отопление 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Реклама и продвижение 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9

Прочие 0 0 0 0 0 0 33 61 66 88

6.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

Согласно описанным параметрам, динамика поступлений по проекту будет следующей:

2012 2013 2014

кв.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Поступления MGC-120

(тыс Евро)

0 0 0 0 0 0 560 840 1 120 1 120

Поступления MGC-180

(тыс Евро)

0 0 0 0 0 0 1 100 2 200 2 200 3 300

Итого поступления 1 660 3 040 3 320 4 420

Начиная с 2015 года в расчеты заложено ежеквартальное поступление 4 420 тыс. Евро.

6.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

6.5.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Для реализации проекта требуются инвестиции в размере 12 887 781 Евро.

Таблица. «Инвестиционные издержки по проекту»

№

п/п

Инвестиции

Стоимость,

тыс Евро

2012 2013

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. 1-й этап

1.1.

Лицензия на CMR

технологию

5 000 2 500 2 500 - - - -

1.2.

Пилотный MGC-120

(импорт)

700 350 350 - - - -

1.3.

Агентский договор (3%

от суммы)

285 285 - - - - -

1.4.

Страховка (3,75% от

суммы транша)

224 224 - - - - -

2. 2-й этап

2.1.

Приобретение

профильного

предприятия

1 500 - - 1 500 - - -

2.2.

Приобретение жилой

недвижимости

1 000 - - 1 000 - - -

2.3. Проект реконструкции 300 - - 300 - - -

2.4. Реконструкция 1 295 - - 980 315 - -

2.5.

Агентский договор (3%

от суммы)

80 - - 80 - - -

2.6.

Страховка (3,75% от

суммы транша)

63 - - 63 - - -

3. 3-й этап

3.1.

Основное

оборудование завода

1 777 - - - - 889 889

3.2.

Дополнительное

оборудование

78 - - - - 39 39